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比尔?盖茨A股版图曝光

2017-03-20 10:29 来源:微信公众号:面包财经 作者:面包财经

上市公司的年度报告逐渐披露,比尔盖茨的A股投资版图也浮出水面,其名下基金去年已经进入了11家A股公司的十大流通股股东名单。

这还只是合格境外机构买入A股公司中的一小部分。根据国家外汇管理局统计数据,截至今年2月24日,包括比尔盖茨基金在内的合格境外机构投资者(QFII)已达278家,获批投资额度达892.09亿美元。

购入A股11家上市公司股票?小天鹅大赚?网宿栽跟头 

小天鹅A(000418.SZ)日前发布的2016年年报显示:BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST已名列公司第九大股东。持有公司股份653.78万股,占公司总股本的1.03%。BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST即比尔及梅林达?盖茨基金。

小天鹅A的2016年一季报中,比尔盖茨基金并未出现在公司前十大流通股之列。直到半年报公布,显示比尔盖茨基金持有公司373.29万股,占公司总股本的0.59%;到三季度末,持股比例增至0.87%;四季度增持至1.03%,连续3个季度增持。

从去年一季度末至今,小天鹅A股价增长了约60%,比尔盖茨基金可谓是收益颇丰。

另外一家上市公司——网宿科技却令比尔盖茨基金在今年损失惨重。网宿科技公布的2016年年报显示,比尔盖茨基金在2016年第四季度增持公司股份,截至年底持有783.12万股,占总股本的0.98%。

2016年初,比尔盖茨基金就已经出现在网宿科技的前十大股东名单中,持有公司股份644.24万股,占总股本的0.91%。

然而从2016年7月末,网宿科技股价开始下跌,截至2017年3月16收盘,股价收于45.54元,较2016年7月28日历史最高点76.5元, 下跌约40%。仅2017年以来,网宿科技股价下跌约15%。如果期限没有减持,比尔盖茨基金持有的股份对应市值折损约6600万元。

根据wind数据显示,包括小天鹅在内,比尔盖茨基金2016年共出现在了A股11家上市公司十大股东或流通股东名单。以下是比尔盖茨基金持股的A股上市公司表: 

不仅投资A股,比尔·盖茨还开了微信公众号,变身“自媒体”人。今年2月11日,名为“比尔盖茨”的微信公众号发布一段30秒视频,内容为比尔·盖茨用生涩的中文发音向读者问好:“你好,欢迎来我的微信公众号。”

比尔盖茨基金:投资慈善两不误 巴菲特是最大捐赠人 

为什么一个慈善基金会投资A股公司?这不得不提到比尔盖茨基金会的组织结构。

官网资料显示,比尔及梅林达?盖茨基金会成立于2000年,主要慈善项目涉及:医疗健康,帮扶脱贫及教育三大领域。目前基金会的理事有三人:比尔盖茨夫妇和巴菲特。

2006年沃伦?巴菲特向基金会承诺,未来会将超过300亿美元的毕生财富赠予基金会。2006年获得其16亿美元的捐赠,使基金会的慈善资金翻倍。

在巴菲特的帮助下,2006年10月,比尔盖茨基金会设立了一种双实体结构:比尔及梅琳达?盖茨基金会和比尔及梅琳达·盖茨信托基金。

基金会负责慈善项目的运营,而信托资金则负责管理募集来得慈善基金,并用这笔慈善基金进行商业投资,获取额外收益,最后收益捐献给基金会,用于维持慈 善项目的持续支出。2007年比尔盖茨信托基金投资收益49.51亿美元,而基金会收到的捐助为31.28亿美元。下图为比尔及梅琳达·盖茨信托基金 2007年财报数据:

从2006年至2015年十年间,基金会共收到巴菲特捐款合计172.6亿美元。2010年比尔盖茨夫妇也加入到巴菲特的“捐赠承诺中”,承诺将大部分财富捐赠给基金会。

截至2015年底,基金会拥有信托捐赠资产总额396亿美元,员工1420人。在中国的慈善项目包括资助结核病和艾滋病研究、烟草控制、水稻改良等。

QFII投资额892亿美元 持股294家A股上市公司 

比尔盖茨基金只是众多QFII——境外机构投资者中的一员,包括比尔盖茨基金在内的QFII在中国的获批投资额度正逐年增加。

根据国家外汇管理局发布统计数据显示,截至2017年2月24日,我国已经批准278家合格境外机构投资者(QFII),累计投资总额度892.09亿美元。

2003年年末,QFII累计投资额度仅约为17亿美元。投资额度的快速增长源于2012年,当年年初QFII累计投资额度222.4亿美元,至2017年2月24日增长669.69亿美元,增长约3倍。下图是根据国家外汇管理局绘制的QFII投资额度变化趋势:

根据wind数据显示,截至2017年3月16日,QFII持有294家A股上市公司股份,占A股上市公司总数(3140家)的9.36%。

例如:摩根士丹利投资管理公司持股华润三九中百集团淡马锡持股15家A股上市公司股票,包括中信银行福耀玻璃等。德意志银行持股包括华策影视燕京啤酒五粮液在内的24家上市企业。